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长信恒利优势混合型证券投资基金更新的招募说明书报查联摘要

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  如果将来出现更合适的业绩比较基准,本基金将根据实际情况适当调整业绩比较基准,并在报送有关监管机构后予以公布。

  本基金为混合型基金,属于中等风险、联合账簿中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同,于2017年2月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日(摘自本基金2016年4季报),本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  自合同生效之日(2009年7月30日)至2016年12月31日期间,本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比:

  2、按基金合同,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  (3)上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)-(9)项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有会审议;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

  投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

  1)投资人选择前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  2)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率随持有时间的增加而递减,具体费率如下:

  本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,财务总监赎回费率随持有时间的增加而递减,具体费率如下:

  本公司已开通了长信恒利优势混合基金与长信利息收益货币基金A、B级份额(代码:519999;B级代码:519998)、长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信金利趋势混合基金(前端代码:519995)、长信增利动态混合基金(前端代码:519993)、www.yzc333.com长信纯债壹号债券基金份额(代码:519985)、长信量化先锋混合基金份额(代码:519983)、长信利丰债券基金、长信双利优选混合基金、长信内需混合基金、长信可转债债券基金、长信红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、yzc333亚洲城长信量化多策略股票基金、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保债券基金、长信利泰混合基金、长信先锐债券基金、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金之间的双向转换业务。

  根据中国证监会[2009]32号《式证券投资基金销售费用管理》的相关,本公司从2010年4月23日起调整式基金转换业务规则。具体规则如下:

  (1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

  本招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

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